OG1,OG2,OG3,OG4,OG5

100盎司

OG_WC，OG_WP

4个连续周

该周最后一个交易日，凌晨5点(冬令时)/ 4点)(夏令时)

GC

美式期权

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15

0.1 =USD 10

YM（看涨及看跌期权）

一手相同到期月份的小型道琼斯指数季度期货（合约大小：5 美元x 指数期货价格）

季度循环月的四个月份（3，6，9，12）

美式期权

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15 （夏令时）

冬令时延后一小时

合约月份第三个星期五晚上10：30PM(夏令时)

0.2指数点=USD 1，适用于权利金≤4.00 的合约

1指数点=USD 5，适用于权利金>4.00 的合约

EW3

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间6:30PM之前均可行使期权。

行使期权会产生对应季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 100,000 张合约

VIX（看涨及看跌期权）

100美元X 0.05

12個連續月

周一至周五15:00-21:15; 21:30-4:15 （夏令时）   冬令时延后一小时

欧式期权

合约月份下一个月的第三个周五的前31天（通常是合约月份当月的星期二）。

低于3美元的系列交易的最小刻度为0.05美元（5.00美元）；3美元以上为0.10美元（10.00美元）。

0.50美元，如果执行价低于15美元，如果执行价低于200美元，则为1美元，并且如果执行价高于200美元，则为5美元

欧式期权。

现金交割，行使結算價值將四捨五入到最接近的0.01 美元。 行使將導致在到期後到期日后一个工作日交付現金。

行權結算金額等於期權的行權結算價值與行權價格之差乘以100美元。

N.A

季度期权/序列期权：OZS（看涨及看跌期权）

一手对应月份的 5000 蒲式耳的大豆期货

1/8 美分每蒲式耳=$6.25

±0.70,±1.05,±1.60($/Bu) 交割月则无涨跌停限制

周一至周五 夏令：8:00开市；20:45-21:30交易暂停；02:20收市

冬令：9:00开市，21:45-22:30交易暂停，03:20收市

常规期权/序列期权：1,3,5,7,8,9,11 月/等待交易所的决定（目前:13 年 12 月和 14 年 2 月是序列期权）

与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(例如 2014 年 1 月份期权的最后交易日为 2013 年 12 月 27 日)

最后交易日当天的芝加哥时间下午 7 点

间距有 20 美分每蒲式耳和 10 美分每蒲式耳

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午 6 点之前均可行使期权。

行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。(1 月期权行权变至 1月期货,2 月期权行权变至 3 月期货)

与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓 15，000 张合约）

季度期权/序列期权：OZC（看涨及看跌期权）

一手对应月份的 5000 蒲式耳的小麦期货

1/8 美分每蒲式耳=$6.25

±$0.4,±$0.6 每蒲式耳，最后交易日则无涨跌停限制

周一至周五 夏令：8:00开市；20:45-21:30交易暂停；02:20收市

冬令：9:00开市，21:45-22:30交易暂停，03:20收市

常规期权：3,5,7,9,12 月 序列期权：前一个月不是标准期权合约的月份

与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)

最后交易日当天的芝加哥时间下午 7 点

所有常规合约行使价间距为 0.1，范围为基准价的 50%浮动。序列期权以及成为最近的第三个合约月份的常规合约的行使价间距则为 0.05，范围为基准价的 25%浮动

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午六点之前均可行使期权。

行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 33,000 张合约

季度期权/序列期权：OZW（看涨及看跌期权）

一手对应月份的 5000 蒲式耳的小麦期货

1/8 美分每蒲式耳=$6.25

±$0.6,±$0.9,±$1.35 每蒲式耳，最后交易日则无涨跌停限制

周一至周五 夏令：8:00开市；20:45- 21:30交易暂停；02:20收市

冬令：9:00开市，21:45-22:30交易暂停，03:20收市

常规期权：3,5,7,9,12 月 序列期权：前一个月非标准期权合约的月份

与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)

最后交易日当天的芝加哥时间下午 7 点

所有常规合约行使价间距为 0.1，范围为基准价的 50%浮动。序列期权以及成为最近的第三个合约月份的常规合约的行使价间距则为 0.05，范围为基准价的 25%浮动

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午六点之前均可行使期权。

行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 12,000 张合约

季度期权/序列期权：HXE（看涨及看跌期权

一手最临近到期月份的美精铜期货

$0.0005 每磅=$12.5

周一至周五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近的 2 2 个连续期货合约月份

合约月份前一个月的倒数第 4 个交易日，如果该到期日正好是周五或者是交易所假期的前一日，那么到期日将提前一日。

前三个月的行使价间距为$0.01,基准价上下各 20 个，在此基础上再额外的则是用$0.05 上下各 10 个，其他月份如果期货价值少于$2.00,与前三个月的相同，若大于$2.00,则行使价间距为$0.05,基准价上下各 20 个，在此基础上再额外的则是用$0.25 上下各十个。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 4 点前（香港时间凌晨 5 点）执行

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

所有合约月份合计的净多仓或空仓 5000 张合约

季度期权/序列期权：SO（看涨及看跌期权）

一手最临近到期月份的白银期货

$0.001 每金衡盎司=$5

周一至周五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近的连续 12 个月，以及之后 60 个月期间内的任何 7 月 与 12 月

合约月份前一个月的倒数第 4 个交易日，如果该到期日正好是周五或者是交易所假期的前一日，那么到期日将提前一日。

行使价根据基准价向上向下各 40 个$0.25，如果期货价格低于$10.00,则行使价向上向下各 10 个$0.10，

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约）5 张小纳指算一张纳指合约

季度期权/序列期权：LO（看涨及看跌期权）

一手最临近到期月份的原油期货

0.01=10 美元

周一至周五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近五年的所有连续月份，第六年到第九年的 6 月和 12月

原油期货到期日的前三个交易日

以上一日的结算价最近的行使价作为基础，向上向下各20个$0.5，之后再向上向下 10 个$2.5,共 61 个行使价

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日纽约时间下午 5:15 点（香港时间早上 05:15 点）之前均可行使期权。

行使期权会产生最近季度实物期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 20, 000 张合约

EUU

一手最临近到期月份的欧元期货 125,000 euro

0.0001=12.5 美元，适用权利金>0.0005 的合约
0.00005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

周一至周五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度循环月的四个月份，再加三个序列月份。比如现在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，1）

季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM

基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 24 个0.005 作为行使价；一般行使价以$0.005 为间距，例如：$1.055，$1.060，$1.065，etc

欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。

行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

单一月份/所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约 CME reporting level=25 lots

JPU

一手最临近到期月份的日元期货

0.000001=12.5 美元，适用权利金>0.000005 的合约
0.0000005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.000005 的合约

周一至周五夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度期权/序列期权：季度循环月的四个月份，再加三个序列月份

季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM

基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 30 个0.00005 作为行使价

欧式行权。在到期日，若无相反指示，参照 CME currency fixing price，所有价内期权均被执行,价外期权将会被作废。 在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及 assignment。

行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行，价外则会作废。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约 Reportable level:25 lots

GBU

一手最临近到期月份的英镑期货

0.0001=6.25 美元

周一至周五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度期权/序列期权：季度循环月的四个月份，再加三个序列月份

季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM行使价间距 基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 48 个0.005 作为行使价

欧式行权。在到期日，若无相反指示，参照 CME currency fixing price，所有价内期权均被执行,价外期权将会被作废。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应exercise 及 assignment。

行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行，价外则会作废。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约 Reportable level：25

CHU

一手最临近到期月份的瑞郎期货

0.0001=12.5 美元，适用 Premium>0.0005 的合约
0.00005 个指数点=6.25 美元，适用 Premium≤0.0005 的合约

周一至周五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度循环月的四个月份，再加三个序列月份。

季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM

基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 24 个 0.005 作为行使价；一般行使价以$0.005 为间距，例如： $1.055，$1.060，$1.065，etc

欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。

行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约

季度期权/序列期权：OG（看涨及看跌期权）

一手最临近到期月份的黄金期货

$0.1 每金衡盎司=$10

周一至周五夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近的 20 个连续期货合约月份；当月之后 72 个月期间内的任何 6 月与 12 月

合约月份前一个月的倒数第 4 个交易日，如果该到期日正好是周五或者是交易所假期的前一日，那么到期日将提前一日。

以最接近前一日期货结算价的行使价作为基准，向上向下：$5-各 40 个，$10-各 10 个，$25-各 8 个，行使价共117 个。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

所有合约月份合计的净多仓或空仓 6000 张合约

序列期权：ON（看涨及看跌期权）

一手对应月份的天然气期货

0.001 美元/mmBtu=$10

周一至周五06:00-第二天05:15,冬令时延后一小时

本年度剩余的连续月再加上未来 12 年的连续月

天然气期货到期日的前一个工作日

最后交易日当天的芝加哥时间下午 4:15

最近连续三个月合约（81 个行使价）：在 at-the-money price 向上 40 个行使价，向下 20 个行使价，行使价间距为 0.05 美元⁄mmBtu；
在以上的行使价最高和最低界限上，再上下各多 10 个行使价，行使价间距为 0.25 美元⁄mmBtu。
第四个月往后月份合约（61 个行使价）: 在 at-the-money price 上下各 20 个行使价，行使价间距为 0.05 美元⁄mmBtu；
在以上的行使价最高和最低界限上，再上下各多 10 个行使价，行使价间距为 0.25 美元⁄mmBtu。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。

行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。(1 月期权行权变至 1月期货,2 月期权行权变至 2 月期货)

季度期权/序列期权：ES（看涨及看跌期权）

一手最临近到期月份的电子小型标普 500 指数季度期货（50 美元 x 电子小型标普 500 指数期货价格）

0.25 个指数点=12.50 美元，适用于权利金>5.00 的合约
0.05 个指数点=2.50 美元，适用于权利金≤5.00 的合约

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:00，冬令时延后一小时

季度期权/序列期权：季度循环月的四个月份，再加三个序列月份。比如现在（季度：6，9，12，3；序列：5，7，8）

季度期权：合约月份第三个星期五晚上10：30PM

5  (35天内到期的合约,前结算价+5%至-15%)

10  (前结算价+10% 至-25%)

 50 (前结算价+20% 至 -40%)

  100 (前结算价+30% 至-50%)

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午 7 点（香港时间早上八点）之前均可行使期权。

行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓 28，000 张合约）5 张小标普算一张标普合约

季度期权：NQ（看涨及看跌期权）

一手相同到期月份的小型纳斯达克指数季度期货（合约大小：20 美元 x 小型纳斯达克指数期货价格）

0.25 个指数点=5 美元，适用于权利金>5.00 的合约
0.05 个指数点=1 美元，适用于权利金≤5.00 的合约

周一至周五07:00-5:15; 05:30-6:00冬令时延后一小时

季度循环月的四个月份（3，6，9，12）

合约月份第三个星期五晚上 10：30PM

间距为 10 点,范围为前一日小纳指期货结算价的上下 30%

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午 7 点（香港时间早上 9 点）之前均可行使期权。

行使期权会产生对应季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

所有合约月份合计的净多仓或空仓 50,000 张合约

SB（看涨及看跌期权）

一手最临近到期月份的 11 号糖合约（112,000 lb）

0.01 cent/lb = $11.2

周一至周五15:30p.m.-01:00a.m.冬令时延后一小时

正常期权：1,3,5,7,10 月以及序列月份 2,4,6,8,9,11,12.正常期权1 月的期权的相关期货是 3 月期货，而序列月份期权的相关期货则是之后最近的到期月期货

期权交割月前一月的 15 号，若 15 号为假期，则为 15 号的下一个交易日

$0.25 cents

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5点）所有价内期权均被执行。

行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

5000 张

DX（看涨及看跌期权）

$1,000*INDEX

0.005=USD5.00

08:00-05:00

周一06:00 开市  冬令时延后一小时

连续 4 个季月 3,6,9,12 和最近的两个日历月(序列期权)；
对于序列期权,期权对应的期货合约是下一个季度期货月份。
举例来说：
现在有的期权合约是 1804，1805，1806，1809， 1812，1903，其中 1806，1809，1812，1903 常规期权对应的期货合约就是它本身，
但是其中序列期权合约 1804，1805 对应的期货合约是 1806.

合约到期月份的當月第三個星期三之前第二個星期五

0.5 ；报价：小数点后三位

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5点）所有价内期权均被执行。

行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

无

CT（看涨及看跌期权）

50,000 磅

0.01cent=USD5

9：00-02：20
最后交易日当天交易至 02：20   冬令时延后一小时

常规期权：3，5，7，10，12；序列期权：1，9，11；9 月和 11 月的序列期权对应 12 月的期货合约；1 月序列期权对应的是 3 月的期货合约。

详见交易所网站 https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=254#expiry
常规期权：对应期货月份首次通知日之前 5 个工作天的上一个周五
序列期权：期权合约前一个月份的第三个周五

1 美分 ；报价：1 美分、1/100 美分

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5 点）所有价内期权均被执行。

行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

现货月 300 张
单一月份 5000 张
所有月份 5000 张

KC（看涨及看跌期权）

37,500 磅

0.01cent=USD 3.75

16：15-01：30

冬令时延后一小时

常规期权：3，5，7，9，12 序列期权:1,2,4,6,8,10,11 (系列期权的标的物是下一个月份)

详见交易所网站 https://www.theice.com/products/14/Coffee-C-Options
合约月份前一个月的第二个周五

0.025 美分

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5 点）所有价内期权均被执行。

行使期权会产生最近的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

现货月 500 张
单一月份 5000 张
所有月份 5000 张

HSI

HKD 50* 指数

短期期权:现月,下三个月及之后的三个季月
长期期权:之后五个六月及十二月合约月份

对应月恒生指数期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00

到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

该月最后倒数第二个营业日

1指数点=HKD 50

短期期权：

长期期权：

HHI

HKD 50* 指数

短期期权:现月,下三个月及之后的三个季月
长期期权:之后三个六月及十二月合约月份

对应月H股指数期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 &17:15-03:00

到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

该月最后倒数第二个营业日

1指数点=HKD 50

短期期权：

长期期权：

CUS

100,000美元

0.0001=10人民币

上午9时至下午4时30分（最后交易日的交易时间到上午11时正）

现月、下三个月及之后的四个季月（即三月、六月、九月及十二月）

最后结算日之前两个香港营业日

合约月份的第三个星期三

行使价间距设定为0.05

欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。

行使期权会实物交割。在最后交易日，价内期权将被自动执行。正式结算价由香港财资市场公会在到期日上午 11 时 30分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率。交收方式请见下表

MHI

HKD 10* 指数

现月,下月及之后的两个季月

对应月小型恒生指数期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00

到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

该月最后倒数第二个营业日

1指数点=HKD 10

MCH

HKD 10* 指数

现月,下月及之后的两个季月

对应月小型H股指数期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

该月最后倒数第二个营业日

1指数点=HKD 10

HSI

HSI_WC HSI_WP

HKD 50* 指数

当周和下周(若周期权到期日跟月期权一样,则没有该周期权)

恒指期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00
(若到期日为圣诞前夕,新年前夕,农历新年前夕,则只有上午交易时段)

该周最后一个交易日

1指数点=HKD50

HHI

HHI_WC HHI_WP

HKD 50* 指数

当周和下周(若周期权到期日跟月期权一样,则没有该周期权)

国企指数期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00
(若到期日为圣诞前夕,新年前夕,农历新年前夕,则只有上午交易时段)

该周最后一个交易日

1指数点=HKD50

EW1,EW2,EW3,EW4

ES_WC ES_WP

USD 50* 指数

EW1, EW2, EW4系列中最近的4个周期权和3个最近的EW3

ES

欧式期权

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15 冬令时延后一小时

该周最后一个交易日，凌晨5点(冬令时)/ 4点)(夏令时)

0.25指数点=USD 12.50

EW3

EW1, 2, 4

ADU

一手最临近到期月份的澳元期货 100,000 Australian dollars

0.0001=10 美元，适用权利金>0.0005 的合约
0.00005 个指数点=5 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

周一至周五 06:00-5:00 冬令时延后一小时

季度循环月的四个月份，再加八个序列月份。比如现在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，12…）

季度期权/序列期权：合约月份第三个周三之前的第二个星期五10:00PM

基准价格为前一日对应期货的结算价，此基础上向上向下各8个0.0025差价 作为行使价，以及额外的上下各8个0.005的差价做为行使价。

欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。

行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

单一月份/所有合约月份合计的净多仓或空仓 6000 张合约 CME reporting level=25 lots

CAU

一手最临近到期月份的加元期货100,000 Canadian dollars

0.0001=10 美元，适用权利金>0.0005 的合约
0.00005=5 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

周一至周五 06:00-5:00 冬令时延后一小时

季度循环月的四个月份，再加八个序列月份。比如现在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，12…）

季度期权/序列期权：合约月份第三个周三之前的第二个星期五10:00PM

基准价格为前一日对应期货的结算价，此基础上向上向下各8个0.0025差价 作为行使价，以及额外的上下各8个0.005的差价做为行使价。

欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。

行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

单一月份/所有合约月份合计的净多仓或空仓 6000 张合约 CME reporting level=25 lots

PAO

一手对应月份的鉑金期货

$0.1 每金衡盎司=$10

周一至周五 06:00-05:00

冬令时延后一小时

最近3个连续月; 接下来三个季月

合约月份前一个月的第3个星期三，如果当天为假期，则提前一个工作日

行使价根据基准价向上向下各 40 个$5.0，然后在最近的3个月内，然后再5.00美元增幅的最高和最低价之上和之下的6个行情，以每金衡盎司价格递增25.00美元。
在4个月以上的价格水平之上和之下，至少有5个价格为每金衡盎司价格上涨5.00美元的价格。所有月份的动态行权价，在预先列出的最高和最低行权价上下分别为每金衡盎司5.00美元。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

所有合约月份合计的净多仓或空仓 100 张合约

PO

一手对应月份的白金期货

最近3个连续月; 接下来三个季月

合约月份前一个月的第3个星期三，如果当天为假期，则提前一个工作日

行使价根据基准价向上向下各 30 个$5.0，然后在最近的3个月内，然后再5.00美元增幅的最高和最低价之上和之下的4个行情，以每金衡盎司价格递增25.00美元。
在4个月以上的价格水平之上和之下，至少有5个价格为每金衡盎司价格上涨5.00美元的价格。所有月份的动态行权价，在预先列出的最高和最低行权价上下分别为每金衡盎司5.00美元。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

所有合约月份合计的净多仓或空仓 50 张合约

$0.1 每金衡盎司=$5

周一至周五 06:00-05:00

冬令时延后一小时

OZL

一手最临近到期月份的豆油期货

0.005美分=3美元

周一至周五 08:00-20:45; 21:30-2:20 冬令时延后一小时

最近2个连续月; 接下来的1,3,5,7,8,9,10,12月份中的10个月，在交易月为5月时有一个额外的9月合约，在交易月为11月时有一个额外的12月合约

与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)

所有常规合约行使价间距为 0.5美分，范围为基准价的50%浮动。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

所有合约月份合计的净多仓或空仓 8000张合约

OZN

一手最临近到期月份的十年国债期货

1/64 = $15.625

周一至周五 06:00-05:00

冬令时延后一小时

3个季月和3个系列合约，系列合约行权为最近的季月期货合约，季月行权为对应的季月期货合约

与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)

最近月份（季月或者系列）的合约行使价差距间距为1/4，行使价的范围至少包括最接近当前期货价格的行使价往上50个行使价以及往下50个行使价。
其他所有月份的合约行使价间距为1/2，行使价的范围至少包括最接近当前期货价格的行使价往上50个行使价以及往下50个行使价。

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。

行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

实物

所有合约月份合计的净多仓或空仓 7500张合约

季度合约：MES；月底到期合约：EX；周度合约：EX1-EX4

一手最临近到期月份的MES期货合约
（5 美元 x MES期货价格）

0.25个指数点=1.25 美元，适用于权利金>5.00 的合约
0.05个指数点=0.25 美元，适用于权利金≤5.00 的合约

周一至周五 06:00-05:00(04:15-04:30暂停交易)

冬令时延后一小时

（美式）两个连续季月
（欧式）3个连续的月底到期合约
（欧式）五个合约（最近的第1、2、4周，和最近的两个第3周）

 

在标的期货合约前一日结算价的+30%至-50%范围内，上市执行价格间距为100个指数点的倍数
在标的期货合约前一日结算价的+20%至-40%范围内，上市执行价格间距为50个指数点的倍数
当标的期货合约成为第二个到期的合约时，在标的期货合约前一日结算价的+10%至-25%范围内，上市执行价格间距为10个指数点的倍数
当标的期货合约还有35天或者5周到期时，在标的期货合约前一日结算价的+5%至-15%范围内，上市执行价格间距为5个指数点的倍数

季度合约：美式（每个交易日18:30之前都能行权）；
周期权，月期权：欧式执行。

行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓60,000 张合约）

（美式）第三个周五的 21:30

（欧式）合约月份最后一个工作日 16:00

季度合约：MNQ；月末到期合约：MQE；周度合约：MQ1-MQ4

一手最临近到期月份的MNQ期货合约
（2 美元 x MNQ期货价格）

0.25个指数点=0.50 美元，适用于权利金>5.00 的合约
0.05个指数点=0.10 美元，适用于权利金≤5.00 的合约

周一至周五 06:00-05:00(04:15-04:30暂停交易)

冬令时延后一小时

（美式）两个连续季月
（欧式）3个连续的月底到期合约
（欧式）五个合约（最近的第1、2、4周，和最近的两个第3周）

（美式）第三个周五的21:30
（欧式）合约月份最后一个工作日16:00

在标的期货合约前一日结算价的+30%至-50%范围内，上市执行价格间距为100个指数点的倍数
距离到期日最近的三个标的期货合约，在标的期货合约前一日结算价的+10%至-20%范围内，上市执行价格间距为10个指数点的倍数

季度合约：美式（每个交易日18:30之前都能行权）；
周期权，月期权：欧式执行。

行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓250,000 张合约）

BTC

一张比特币期货合约（合约大小为5个比特币）

5/bitcoin=25USD

周一至周五 06:00-05:00

冬令时延后一小时

欧式期权
6个连续月份以及额外的两个12月份合约（如果6个连续月中包括了一个12月份合约，则额外只有1个12月份合约）

合约月份最后一个周五 伦敦时间4:00PM（周五必须是伦敦和美国的工作日，否则就提前一个工作日）

临近2个月合约最低间距为50

欧式执行。

价内行使期权会产生最近季度现金结算比特币期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

HTI

HKD 50* 指数

短期期权:现月,下个月及之后的2个季月

对应月恒生科技指数期货

欧式期权

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

该月最后倒数第二个营业日

1指数点=HKD 50

MCF

USD 5* 指数

现月,下个月及之后的4个季月

对应月MSCI中国自由（美元）指数期货

欧式期权

上午9 时正至下午4 时30 分

该月的最后营业日之前一个香港营业日，而该日同时为通用营业日，即相关指数的所有成分股在该日都适用于交易。
如到期日⁄最后交易日并不是一个通用营业日，到期日⁄最后交易日为前一个通用营业日的香港营业日

2指数点=USD 10

MTW

USD 100* 指数

现月,下个月及之后的4个季月

对应月MSCI 台灣（美元）指數期貨

欧式期权

上午 8 時 45 分至下午 4 時 30 分

该月的最后营业日之前一个香港营业日。如果该到期日⁄最后交易日为台湾公众假期，
到期日⁄最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及台湾的营业日。

0.1指数点=USD 10